Opções de ações individuais nse

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Opções de ações individuais nse
Derivativo de capital próprio é uma classe de derivados cujo valor é pelo menos parcialmente derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos de ações mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações na NSE. 2 principais produtos em derivativos de ações são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações.
Volume e Rotatividade do Instrumento.
* No caso de contratos de opção, o "turnover" representa o "volume de compra nocional"
Relatórios atuais do mercado.
Acesse relatórios diários de mercado e relatórios de fim de dia como "Bhavcopy", informações sobre volatilidade diária e preços de liquidação, relatórios de atividades de mercado e vários relatórios desse tipo que fornecem uma visão das negociações do dia.
Reportagens diárias.
Data histórica.
Arquivos com contrato.
Esta seção fornece informações sobre preço histórico, quantidade negociada, volume, preços de liquidação e dados de juros abertos do contrato / instrumento durante um período de tempo.
Arquivos de relatórios diários.
Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais como Bhavcopy, Market Activity e outros.
Listagem de Informações Subjacentes e Subjacentes.
Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivativos de Ações. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança.
Relatórios mensais.
As informações coletadas no final do mês fornecem uma visão do histórico comercial, crescimento dos negócios, preços históricos e vencimentos.
Sobre os Derivativos de Ações.
A Bolsa Nacional de Valores da Índia (NSE) iniciou a negociação de derivativos com o lançamento de futuros sobre índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca globalmente. No segmento de Futuros e Opções, são negociados os índices Nifty 50, Nifty IT, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e ações individuais. Opções de longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais & raquo;
O segmento de Futuros e Opções (F & O) da NSE fornece negociação de instrumentos derivativos como o Índice de Futuros, Opções de Índice, Stock Options, Stock Futures. Mais.
Informações do contrato.
Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de ações disponíveis em índices e títulos. Seis informações mensais sobre o título estão disponíveis em & quot; Informações subjacentes & quot ;. Mais.
O comércio automatizado baseado em tela da NSE, sistema de negociação totalmente informatizado e moderno, projetado para oferecer aos investidores em toda a extensão do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação NSE chamado "National Exchange for Automated Trading" (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais.
Limpando & amp; Assentamento.
A NSCCL realiza a compensação e liquidação dos negócios realizados nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou diferimentos deste ciclo. Ela agrega negócios durante um período de negociação, organiza as posições para determinar os passivos dos membros e assegura o movimento de fundos e títulos para atender aos respectivos passivos. Mais.
Gerenciamento de riscos.
A NSCCL implementou um sistema abrangente de gerenciamento de risco, que é constantemente atualizado para antecipar falhas de mercado. A Corporação de Compensação garante que as obrigações dos membros da negociação sejam compatíveis com o seu patrimônio líquido. Mais.
Cotações Visualizadas Recentemente.
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Você também pode ser.
Quanto maior o percentual da quantidade entregue para a quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação aumente.

Opção Premium Calculator.
Verifique aqui as Taxas de Volatilidade de Estoque / Índice NSE (procure o relatório CSV de Volatilidade Diária)
Como os prêmios de opções (preços) são determinados?
Embora a oferta e a demanda determinem o preço das opções, vários fatores têm um impacto significativo nos prêmios das opções, que são.
• Preço Spot dos ativos subjacentes.
• O preço de exercício da opção.
• A volatilidade nos mercados subjacentes.
• Tempo restante até a expiração.
• Taxa de juros livre de risco.
• Dividendo (somente para opção sobre patrimônio)
O preço de uma opção são opções Os gregos não são fáceis de calcular à mão. A fórmula é complicada e para opções de estilo europeu (isto é, opções que podem ser exercidas apenas na data de expiração) as fórmulas são dadas pela fórmula de Black e Scholes. Você também pode visualizar esta Calculadora de Opções clicando no botão Visualizar abaixo. Esta calculadora de opções é gratuita, elegante e fácil de usar.
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Stock Options vs Stock Options.
Os futuros de ações e opções de ações são acordos baseados em prazo entre a compra e venda de partes sobre um ativo subjacente, que em ambos os casos são ações de ações. Ambos os contratos oferecem aos investidores oportunidades estratégicas de ganhar dinheiro e proteger os investimentos atuais. (Relacionado: Escolha as opções certas para negociar em seis etapas fáceis.)
As duas ferramentas de negociação são muito diferentes, mas muitos investidores iniciantes e iniciantes podem ser facilmente confundidos pela terminologia. Antes que um investidor possa decidir negociar futuros ou opções, ele deve entender as quatro principais diferenças entre os futuros de ações e as opções de ações.
Quando os compradores de opções de compra e venda compram um derivativo, eles pagam uma taxa única chamada de “prêmio”. Enquanto isso, os vendedores de opções de compra e venda cobram um prêmio. O valor dos contratos decai à medida que a data de liquidação se aproxima. No entanto, o preço do prêmio sobe e desce, permitindo que os usuários vendam suas chamadas e obtenham lucro antes da data de expiração. Aqueles que vendem opções podem comprar opções de compra para cobrir o tamanho de sua posição também.
Os futuros de ações podem ser comprados em ações individuais (SSFs) ou focar no desempenho mais amplo de um índice como o S & P 500. No entanto, com futuros de ações, a parte compradora paga algo diferente de um prêmio de contrato no ponto de compra. . As partes compradoras pagam algo conhecido como “margem inicial”, que é uma porcentagem do preço a ser pago pelas ações.
Quando alguém compra uma opção de ações, o único passivo financeiro é o custo do prêmio no momento em que o contrato é comprado. No entanto, quando um vendedor abre opções de compra, ele fica exposto à responsabilidade máxima sobre o preço subjacente da ação. Se uma opção de venda dá ao comprador o direito de vender a ação a US $ 50 por ação, mas a ação cai para US $ 10, a pessoa que iniciou o contrato deve concordar em comprar a ação pelo valor do contrato ou US $ 50 por ação.
Os contratos de futuros, no entanto, oferecem a máxima responsabilidade tanto para o comprador quanto para o vendedor do contrato. Como o preço das ações subjacentes muda em favor do comprador ou do vendedor, as partes podem ser obrigadas a injetar capital adicional em suas contas de negociação para cumprir suas obrigações diárias.
3. Obrigações do Comprador e do Vendedor no Momento da Expiração.
Aqueles que compram opções de compra ou venda recebem o direito de comprar ou vender uma ação a um preço de exercício específico. No entanto, eles não são obrigados a exercer a opção no momento em que o contrato expira. Os investidores só exercem contratos quando estão no dinheiro. Se a opção estiver sem dinheiro, o comprador do contrato não tem obrigação de comprar as ações.
Os compradores de contratos futuros são obrigados a comprar as ações subjacentes do vendedor desse contrato no vencimento, independentemente do preço do ativo subjacente. O contrato futuro exige a compra do estoque em US $ 100, mas o estoque subjacente é avaliado no momento da expiração do contrato em US $ 80, o comprador deve comprar no preço acordado. Ainda assim, é muito raro que os futuros de ações sejam mantidos até a data de vencimento.
As opções de ações fornecem aos investidores tanto o direito de comprar uma ação (mas não a obrigação) quanto o direito de vender a mesma ação (mas não a obrigação) por meio de calls and puts, respectivamente. Mas as opções de ações também oferecem aos investidores uma gama de estratégias flexíveis que não estão disponíveis por meio da negociação de futuros. Cada estratégia oferece diferentes potenciais de lucro para investidores e especuladores. Para uma análise completa dessas oportunidades, visite aqui.
Os futuros de ações, por outro lado, oferecem muito pouca flexibilidade quando o contrato é aberto. Como observado, os investidores compram o direito e a obrigação de cumprimento quando uma posição é aberta.
Devo trocar futuros de opções?
Se um trader decide usar opções independentes, futuros de ações ou uma combinação dos dois exige uma avaliação das expectativas individuais e das metas de investimento.
Uma das primeiras perguntas que um investidor deve fazer é quanto risco está disposto a assumir em suas estratégias de investimento. A negociação de opções oferece menos risco inicial aos compradores, devido à falta de obrigação de exercer o contrato. Isso proporciona uma abordagem mais conservadora, especialmente se os traders usarem várias estratégias adicionais, como call bull e colocar spreads, para melhorar as chances de sucesso comercial a longo prazo.

Futuros de ações individuais: evidências do mercado de títulos da Índia.
Embora os futuros de ações individuais (SSFs) sejam derivativos de ações multiuso úteis, eles não receberam muita atenção nos mercados desenvolvidos. Analisamos os SSFs no mercado indiano para entender sua contribuição na liderança de preços. As conclusões indicam que as negociações no mercado de ações contribuem mais para a descoberta de preços do que as negociações no mercado SSF (72% e 28%, respectivamente), enquanto as cotações no mercado SSF são mais inovadoras do que cotações no mercado de ações (39% e 61%, respectivamente). Nossa análise sugere que, embora os retornos de ações e SSF tenham capacidade preditiva um para o outro, no caso de cotações, apenas as cotações de SSF têm capacidade preditiva de retornos de ações e SSF.
Classificação JEL.
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História da negociação de derivativos na NSE.
Neste artigo, você aprende sobre Derivativos de Negociação, Derivativos do Índice.
História da negociação de derivativos na NSE.
A negociação de derivativos no NSE começou em 12 de junho de 2000 com negociação de futuros no índice Nifty 50. Negociações subsequentes em opções de índices e opções sobre títulos individuais começaram em 4 de junho de 2001 e 2 de julho de 2001. Os futuros de ações singulares foram lançados em 9 de novembro de 2001. Desde que a base de produtos aumentou para incluir negociações de futuros e opções na CNX IT Index, Bank Nifty Index e Nifty Madcap 50 Indices etc. Hoje, em termos de volume e volume de negócios, a NSE é a maior bolsa de derivativos da Índia. Os contratos de derivativos têm um prazo máximo de ciclos de vencimento de 3 meses, exceto para um contrato de Opções Nifty com data de vencimento longo e com vencimento de 5 anos. Três contratos estão disponíveis para negociação, com 1 mês, 2 meses e 3 meses até o vencimento. Um novo contrato é introduzido no próximo dia de negociação após o vencimento do contrato do próximo mês.
DERIVADOS DE ÍNDICE.
Derivados do índice são contratos de derivativos que têm o índice como subjacente. Os contratos de derivativos de índices mais populares em todo o mundo são futuros de índice e opções de índice. O índice de mercado da NSE, o Nifty 50, foi projetado cientificamente para permitir o lançamento de produtos baseados em índices, como derivativos de índices e fundos de índice.
A seguir estão as razões de popularidade das derivadas de índice:
Os detentores de títulos institucionais e grandes precisam de uma facilidade de cobertura de carteiras. Os derivativos indexados são mais adequados a eles e mais rentáveis ​​do que os derivativos baseados em ações individuais. Sabe-se que os fundos de pensão nos EUA usam futuros sobre índices de ações para fins de hedge de risco. Os derivativos do índice oferecem facilidade de uso para proteger qualquer carteira, independentemente de sua composição. Índice de ações é difícil de manipular, em comparação com os preços das ações individuais, mais na Índia, ea possibilidade de curvas é reduzida. Isto é em parte porque um estoque individual tem uma oferta limitada, que pode ser encurralada. O índice de ações, sendo uma média, é muito menos volátil do que os preços das ações individuais. Isso implica requisitos de adequação de capital e margem muito menores.
Derivativos do índice são liquidados em dinheiro e, portanto, não sofrem atrasos de liquidação e problemas relacionados à entrega incorreta, certificados forjados / falsos.
É mais fácil para os investidores de varejo entender índices e rastrear seus movimentos, do que Pick stocks e rastreá-los. Assim, os derivativos de índices são mais populares entre os investidores de varejo do que os índices de ações.
O Nifty 50 é um índice ponderado pela capitalização de mercado ajustado pelo float, derivado de pesquisa econômica. Ele foi projetado não apenas como um barômetro de movimento de mercado, mas também para ser o fundamento do novo mundo de produtos financeiros baseados em índices como futuros de índices, opções de índices e fundos de índices. Um trilhão de cálculos foram gastos para evoluir as regras dentro do índice Nifty 50.
Os resultados deste trabalho são notavelmente simples: (a) o tamanho correto a ser usado é 50, (b) os estoques considerados para o Nifty 50 devem ser líquidos pelo critério de 'custo de impacto', (c) os 50 maiores estoques que atendem ao critério ir para o índice. A pesquisa que levou até Nifty 50 é bem respeitada internacionalmente como um esforço pioneiro para entender melhor como fazer um índice do mercado de ações. O Nifty 50 abrange 21 setores da economia indiana e oferece exposição de gerentes de investimento ao mercado indiano em um portfólio eficiente. Ele é usado para diversas finalidades, como portfólios de fundos de referência, derivativos baseados em índices e fundos de índices. O Nifty é singularmente equipado como um índice para o mercado de derivativos indexados devido ao seu baixo custo de impacto no mercado e (b) alta eficácia de hedge. A boa diversificação do Nifty gera baixa exigência de margem inicial.
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